| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 4,768,875.86 | 104,135,273.12 | 99,370,162.05 | 3,764.79 |
| 2025-03-30 | 5,349,987.43 | 4,768,875.86 | 251,913.12 | 833,024.69 |
| 2024-12-30 | 4,803,683.64 | 5,349,987.43 | 618,601.62 | 72,297.83 |
| 2024-09-29 | 4,719,110.18 | 4,803,683.64 | 135,221.84 | 50,648.38 |
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