| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 10,681,343.61 | 10,876,354.19 | 327,993.47 | 132,982.89 |
| 2025-03-30 | 10,697,827.96 | 10,681,343.61 | 415,451.89 | 431,936.24 |
| 2024-12-30 | 10,498,495.58 | 10,697,827.96 | 712,520.71 | 513,188.33 |
| 2024-09-29 | 10,456,920.06 | 10,498,495.58 | 115,322.81 | 73,747.29 |
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