| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 6,738,039.86 | 4,260,561.88 | 6,310,801.70 | 8,788,279.68 |
| 2024-12-30 | 2,583,976.80 | 6,738,039.86 | 13,279,074.84 | 9,125,011.78 |
| 2024-09-29 | 7,061,144.42 | 2,583,976.80 | 2,669,592.58 | 7,146,760.20 |
| 2024-06-29 | - | 7,061,144.42 | 7,125,472.54 | 64,328.12 |
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