| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 6,943,298.21 | 7,997,706.95 | 1,460,713.94 | 406,305.20 |
| 2025-03-30 | 5,776,463.71 | 6,943,298.21 | 2,861,112.95 | 1,694,278.45 |
| 2024-12-30 | 8,596,972.56 | 5,776,463.71 | 1,025,651.46 | 3,846,160.31 |
| 2024-09-29 | 7,811,398.32 | 8,596,972.56 | 785,574.24 | - |
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