| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 500,030,283.54 | 500,027,163.39 | 0.24 | 3,120.39 |
| 2025-03-30 | 500,030,575.35 | 500,030,283.54 | - | 291.81 |
| 2024-12-30 | 600,033,641.91 | 500,030,575.35 | - | 100,003,066.56 |
| 2024-09-29 | 999,233,916.45 | 600,033,641.91 | - | 399,200,274.54 |
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