| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 105,585,841.73 | 284,916,767.74 | 179,331,509.82 | 583.81 |
| 2024-12-30 | 105,585,383.71 | 105,585,841.73 | 6,897.47 | 6,439.45 |
| 2024-09-29 | 271,813.09 | 105,585,383.71 | 105,313,580.68 | 10.06 |
| 2024-06-29 | - | 271,813.09 | 271,814.09 | 1.00 |
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