| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 601,206,806.70 | 601,204,807.84 | 100.56 | 2,099.42 |
| 2024-12-30 | 601,207,024.57 | 601,206,806.70 | 2.95 | 220.82 |
| 2024-09-29 | 601,207,762.20 | 601,207,024.57 | 1.99 | 739.62 |
| 2024-06-29 | 50,012,777.71 | 601,207,762.20 | 1,202,407,749.06 | 651,212,764.57 |
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