| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,289,222,514.94 | 5,571,983,474.06 | 782,768,502.74 | 500,007,543.62 |
| 2024-09-29 | 6,490,961,196.54 | 5,289,222,514.94 | 198,458,734.07 | 1,400,197,415.67 |
| 2024-06-29 | 7,491,055,557.75 | 6,490,961,196.54 | 15,972.12 | 1,000,110,333.33 |
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