| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 281,730,566.76 | 53,969,436.16 | 60,808,664.79 | 288,569,795.39 |
| 2024-09-29 | 46,277,743.90 | 281,730,566.76 | 937,584,795.03 | 702,131,972.17 |
| 2024-06-29 | 55,798.82 | 46,277,743.90 | 64,647,986.20 | 18,426,041.12 |
| 2024-03-30 | - | 55,798.82 | 55,798.82 | - |
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