| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 3,924,582.24 | 4,736,172.19 | 5,386,074.28 | 4,574,484.33 |
| 2024-09-29 | 1,816,266.61 | 3,924,582.24 | 4,201,079.42 | 2,092,763.79 |
| 2024-06-29 | 1,600.05 | 1,816,266.61 | 2,730,933.76 | 916,267.20 |
| 2024-03-30 | - | 1,600.05 | 1,600.05 | - |
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