截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2024-12-30 | 10,351.50 | 147,407,639.12 | 147,397,287.62 | - |
2024-09-29 | 19,715.39 | 10,351.50 | 102.22 | 9,466.11 |
2024-06-29 | 238.32 | 19,715.39 | 885,804,197.51 | 885,784,720.44 |
2024-03-30 | - | 238.32 | 238.32 | - |