| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 532,950,467.75 | 595,447,797.99 | 476,047,727.85 | 413,550,397.61 |
| 2024-09-29 | 368,588,545.74 | 532,950,467.75 | 1,109,222,074.39 | 944,860,152.38 |
| 2024-06-29 | 20,269.45 | 368,588,545.74 | 540,252,108.24 | 171,683,831.95 |
| 2024-03-30 | - | 20,269.45 | 20,269.45 | - |
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