| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 3,720,978.92 | 4,501,898.85 | 3,708,377.78 | 2,927,457.85 |
| 2024-09-29 | 19,637,555.81 | 3,720,978.92 | 4,805,975.92 | 20,722,552.81 |
| 2024-06-29 | 1,200,825.56 | 19,637,555.81 | 22,740,230.75 | 4,303,500.50 |
| 2024-03-30 | - | 1,200,825.56 | 1,245,504.19 | 44,678.63 |
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