| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 60,352.24 | 27,141,201.30 | 27,084,006.17 | 3,157.11 |
| 2024-12-30 | 101,121.56 | 60,352.24 | 1,695.01 | 42,464.33 |
| 2024-09-29 | 54,339.09 | 101,121.56 | 47,984.17 | 1,201.70 |
| 2024-06-29 | 1,063.98 | 54,339.09 | 53,275.11 | - |
| 2024-03-30 | - | 1,063.98 | 1,063.98 | - |
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