| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 57,649,645.29 | 30,796,004.01 | 2,802,289.49 | 29,655,930.77 |
| 2024-12-30 | 49,181,121.39 | 57,649,645.29 | 40,019,564.39 | 31,551,040.49 |
| 2024-09-29 | 315,156,040.55 | 49,181,121.39 | 1,649,588.22 | 267,624,507.38 |
| 2024-06-29 | 314,629,463.31 | 315,156,040.55 | 526,577.24 | - |
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