| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 585,896,298.44 | 585,896,269.13 | - | 29.31 |
| 2024-12-30 | 681,690,106.44 | 585,896,298.44 | - | 95,793,808.00 |
| 2024-09-29 | 489,502,627.80 | 681,690,106.44 | 192,187,537.26 | 58.62 |
| 2024-06-29 | - | 489,502,627.80 | 841,923,577.39 | 352,420,949.59 |
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