| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 49,066,983.06 | 465,660,447.55 | 465,936,820.88 | 49,343,356.39 |
| 2024-12-30 | 298,537,948.21 | 49,066,983.06 | 50,550,035.59 | 300,021,000.74 |
| 2024-09-29 | 298,155,460.94 | 298,537,948.21 | 1,760,057.03 | 1,377,569.76 |
| 2024-06-29 | 4,000.00 | 298,155,460.94 | 298,151,460.94 | - |
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