| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 10,000,037.67 | 10,000,036.73 | - | 0.94 |
| 2025-03-30 | 10,000,028.32 | 10,000,037.67 | 9.35 | - |
| 2024-12-30 | 10,000,000.00 | 10,000,028.32 | 28.32 | - |
| 2024-09-29 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - |
| 2024-06-29 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - |
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