| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 43,742,303.97 | 44,940,140.85 | 331,162,953.08 | 329,965,116.20 |
| 2024-12-30 | 23,757,788.09 | 43,742,303.97 | 58,035,872.58 | 38,051,356.70 |
| 2024-09-29 | 121,135,136.48 | 23,757,788.09 | 246,819.81 | 97,624,168.20 |
| 2024-06-29 | 121,135,136.48 | 121,135,136.48 | - | - |
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