| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 274,287,654.38 | 269,271,989.51 | 150,372,675.48 | 155,388,340.35 |
| 2024-12-30 | 129,549,244.42 | 274,287,654.38 | 227,949,187.90 | 83,210,777.94 |
| 2024-09-29 | 164,619,671.74 | 129,549,244.42 | 10,394,682.10 | 45,465,109.42 |
| 2024-06-29 | 602,934,695.20 | 164,619,671.74 | 31,842,778.41 | 470,157,801.87 |
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