| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 1,197,590,711.75 | 800,061,537.38 | 558,471,702.27 | 956,000,876.64 |
| 2024-09-29 | 1,267,737,881.05 | 1,197,590,711.75 | 1,212,995,520.35 | 1,283,142,689.65 |
| 2024-06-29 | 5,461,821,921.26 | 1,267,737,881.05 | 536,053,239.44 | 4,730,137,279.65 |
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