| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 98,784,599.29 | 78,769,245.64 | 39,534,831.97 | 59,550,185.62 |
| 2024-12-30 | 209,849,112.64 | 98,784,599.29 | 5,108,210.56 | 116,172,723.91 |
| 2024-09-29 | 259,345,358.04 | 209,849,112.64 | 107,101,067.80 | 156,597,313.20 |
| 2024-06-29 | 259,345,358.04 | 259,345,358.04 | - | - |
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