| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 367,517,090.05 | 101,451,746.55 | 8,491,251.47 | 274,556,594.97 |
| 2024-09-29 | 330,410,179.40 | 367,517,090.05 | 243,330,880.85 | 206,223,970.20 |
| 2024-06-29 | 337,041,292.31 | 330,410,179.40 | 126,790,187.44 | 133,421,300.35 |
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