| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 184,207,871.03 | 174,074,356.77 | 154,313,603.02 | 164,447,117.28 |
| 2024-09-29 | 191,981,700.20 | 184,207,871.03 | 81,701,664.74 | 89,475,493.91 |
| 2024-06-29 | 204,136,308.24 | 191,981,700.20 | 237,949,089.91 | 250,103,697.95 |
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