| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,063,454.56 | 5,328,435.01 | 654,898.54 | 389,918.09 |
| 2024-09-29 | 5,654,067.74 | 5,063,454.56 | 16,016.98 | 606,630.16 |
| 2024-06-29 | 5,059,613.36 | 5,654,067.74 | 623,370.01 | 28,915.63 |
| 2024-03-30 | 5,021,066.33 | 5,059,613.36 | 232,742.33 | 194,195.30 |
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