| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 171,475,868.60 | 81,060,151.11 | 33,924,932.34 | 124,340,649.83 |
| 2024-09-29 | 189,274,494.03 | 171,475,868.60 | 141,853,729.15 | 159,652,354.58 |
| 2024-06-29 | 203,612,723.45 | 189,274,494.03 | 101,667,084.01 | 116,005,313.43 |
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