| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,343,681.69 | 5,968,942.70 | 1,443,015.57 | 817,754.56 |
| 2024-09-29 | 5,307,612.90 | 5,343,681.69 | 813,976.29 | 777,907.50 |
| 2024-06-29 | 5,105,218.55 | 5,307,612.90 | 799,672.46 | 597,278.11 |
| 2024-03-30 | 5,000,230.00 | 5,105,218.55 | 107,745.42 | 2,756.87 |
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