| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,225,822.43 | 5,392,120.91 | 344,263.44 | 177,964.96 |
| 2024-09-29 | 5,161,781.47 | 5,225,822.43 | 95,200.53 | 31,159.57 |
| 2024-06-29 | 5,149,340.83 | 5,161,781.47 | 75,179.04 | 62,738.40 |
| 2024-03-30 | 5,001,496.54 | 5,149,340.83 | 150,735.40 | 2,891.11 |
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