| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 195,888,879.90 | 107,206,273.63 | 180,707,546.21 | 269,390,152.48 |
| 2024-09-29 | 56,669,628.94 | 195,888,879.90 | 421,798,883.62 | 282,579,632.66 |
| 2024-06-29 | 10,016,040.40 | 56,669,628.94 | 104,291,487.00 | 57,637,898.46 |
| 2024-03-30 | - | 10,016,040.40 | 10,016,246.96 | 206.56 |
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