| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 316,278.05 | 291,016.08 | 112,020.96 | 137,282.93 |
| 2024-09-29 | 392,307.74 | 316,278.05 | 249,935.45 | 325,965.14 |
| 2024-06-29 | 150,714.43 | 392,307.74 | 1,971,198.85 | 1,729,605.54 |
| 2024-03-30 | 150,000.00 | 150,714.43 | 714.43 | - |
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