| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 1,021,338.37 | 11,357,447.58 | 15,770,317.69 | 5,434,208.48 |
| 2024-12-30 | 28,191.09 | 1,021,338.37 | 993,147.28 | - |
| 2024-09-29 | 28,191.09 | 28,191.09 | - | - |
| 2024-06-29 | 112.47 | 28,191.09 | 28,078.62 | - |
| 2024-03-30 | 112.47 | 112.47 | - | - |
| 2023-12-30 | - | 112.47 | 112.47 | - |
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