| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 327,005,710.43 | 362,087,693.61 | 882,620,854.82 | 847,538,871.64 |
| 2024-09-29 | 788,730,010.13 | 327,005,710.43 | 155,491,196.43 | 617,215,496.13 |
| 2024-06-29 | 297,358,610.44 | 788,730,010.13 | 550,033,722.57 | 58,662,322.88 |
| 2024-03-30 | 107,692,818.53 | 297,358,610.44 | 355,402,696.77 | 165,736,904.86 |
| 2023-12-30 | - | 107,692,818.53 | 107,692,818.53 | - |
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