| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 45,130,009.44 | 79,505,914.60 | 45,343,701.05 | 10,967,795.89 |
| 2024-12-30 | 86,529,691.54 | 45,130,009.44 | 9,229,352.66 | 50,629,034.76 |
| 2024-09-29 | 85,925,128.33 | 86,529,691.54 | 604,563.21 | - |
| 2024-06-29 | 85,925,128.33 | 85,925,128.33 | - | - |
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