| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 3,632,413.54 | 4,158,417.10 | 6,147,295.07 | 5,621,291.51 |
| 2024-09-29 | 978,975.14 | 3,632,413.54 | 3,339,709.70 | 686,271.30 |
| 2024-06-29 | 12,679.05 | 978,975.14 | 1,074,956.35 | 108,660.26 |
| 2024-03-30 | - | 12,679.05 | 78,622.74 | 65,943.69 |
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