| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 480,507.32 | 9,408,927.56 | 9,449,976.98 | 521,556.74 |
| 2024-09-29 | 197,621.94 | 480,507.32 | 1,191,217.57 | 908,332.19 |
| 2024-06-29 | 2,229,623.21 | 197,621.94 | 128,465.74 | 2,160,467.01 |
| 2024-03-30 | 24.49 | 2,229,623.21 | 2,232,388.98 | 2,790.26 |
| 2023-12-30 | - | 24.49 | 24.49 | - |
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