| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 9,171,052.62 | 11,324,804.00 | 2,686,712.99 | 532,961.61 |
| 2024-09-29 | 9,205,585.01 | 9,171,052.62 | 92,481.36 | 127,013.75 |
| 2024-06-29 | 9,432,192.63 | 9,205,585.01 | 85,521.12 | 312,128.74 |
| 2024-03-30 | 9,000,010.35 | 9,432,192.63 | 562,490.99 | 130,308.71 |
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