| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 30,083,192.83 | 26,979,108.64 | 5,880,728.13 | 8,984,812.32 |
| 2024-12-30 | 96,505,883.24 | 30,083,192.83 | 3,964,765.69 | 70,387,456.10 |
| 2024-09-29 | 141,126,101.57 | 96,505,883.24 | 564,306.01 | 45,184,524.34 |
| 2024-06-29 | 141,126,101.57 | 141,126,101.57 | - | - |
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