| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 88,980,671.54 | 84,336,284.89 | 17,466,590.02 | 22,110,976.67 |
| 2024-12-30 | 146,242,218.51 | 88,980,671.54 | 2,868,980.19 | 60,130,527.16 |
| 2024-09-29 | 182,894,748.55 | 146,242,218.51 | 1,021,280.27 | 37,673,810.31 |
| 2024-06-29 | 182,894,748.55 | 182,894,748.55 | - | - |
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