| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 5,000,411.95 | 5,049,458.08 | 270,317.82 | 221,271.69 |
| 2024-12-30 | 5,000,159.76 | 5,000,411.95 | 33,055.64 | 32,803.45 |
| 2024-09-29 | 5,003,014.06 | 5,000,159.76 | 128.12 | 2,982.42 |
| 2024-06-29 | 5,000,001.00 | 5,003,014.06 | 24,929.30 | 21,916.24 |
| 2024-03-30 | 5,000,001.00 | 5,000,001.00 | - | - |
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