| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 249,591,169.41 | 31,919,543.75 | 20,877,976.83 | 238,549,602.49 |
| 2024-09-29 | 107,841,127.92 | 249,591,169.41 | 230,192,247.86 | 88,442,206.37 |
| 2024-06-29 | 15,018,495.45 | 107,841,127.92 | 98,008,547.45 | 5,185,914.98 |
| 2024-03-30 | 81,625,785.82 | 15,018,495.45 | 6,971,504.67 | 73,578,795.04 |
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