| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 5,389,133.31 | 5,705,433.11 | 412,421.35 | 96,121.55 |
| 2025-03-30 | 5,309,259.06 | 5,389,133.31 | 156,373.69 | 76,499.44 |
| 2024-12-30 | 5,175,019.80 | 5,309,259.06 | 409,369.38 | 275,130.12 |
| 2024-09-29 | 5,096,270.65 | 5,175,019.80 | 103,186.83 | 24,437.68 |
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