| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 3,017,669.74 | 3,274,334.22 | 1,182,293.91 | 925,629.43 |
| 2025-03-30 | 3,053,224.97 | 3,017,669.74 | 1,317,211.54 | 1,352,766.77 |
| 2024-12-30 | 16,344,037.22 | 3,053,224.97 | 1,875,626.13 | 15,166,438.38 |
| 2024-09-29 | 18,247,080.22 | 16,344,037.22 | 176,121.78 | 2,079,164.78 |
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