| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 54,451,232.57 | 39,994,682.99 | 2,987,387.32 | 17,443,936.90 |
| 2024-09-29 | 208,870,804.36 | 54,451,232.57 | 20,688,618.57 | 175,108,190.36 |
| 2024-06-29 | 208,824,171.14 | 208,870,804.36 | 46,633.22 | - |
| 2024-03-30 | 208,824,171.14 | 208,824,171.14 | - | - |
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