| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 63,055,949.59 | 42,887,491.01 | 1,557,395.66 | 21,725,854.24 |
| 2024-09-29 | 72,959,412.71 | 63,055,949.59 | 238,036.84 | 10,141,499.96 |
| 2024-06-29 | 159,320,157.73 | 72,959,412.71 | 4,405,184.85 | 90,765,929.87 |
| 2024-03-30 | 305,132,751.41 | 159,320,157.73 | 147,791.04 | 145,960,384.72 |
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