| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 818,451.24 | 561,152.25 | 154,426.25 | 411,725.24 |
| 2024-12-30 | 2,237,848.49 | 818,451.24 | 387,161.77 | 1,806,559.02 |
| 2024-09-29 | 950,193.99 | 2,237,848.49 | 8,041,169.86 | 6,753,515.36 |
| 2024-06-29 | 19,202.55 | 950,193.99 | 982,035.87 | 51,044.43 |
| 2024-03-30 | 17,643.77 | 19,202.55 | 1,923.38 | 364.60 |
| 2023-12-30 | 17,472.97 | 17,643.77 | 170.80 | - |
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