| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 24,848,504.74 | 20,866,008.61 | 594,419.16 | 4,576,915.29 |
| 2024-12-30 | 48,479,897.44 | 24,848,504.74 | 8,041,417.81 | 31,672,810.51 |
| 2024-09-29 | 220,353,224.22 | 48,479,897.44 | 4,474.74 | 171,877,801.52 |
| 2024-06-29 | 220,344,797.08 | 220,353,224.22 | 8,427.14 | - |
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