| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 147,925.44 | 147,915.88 | 7,931.97 | 7,941.53 |
| 2024-09-29 | 147,885.11 | 147,925.44 | 69.44 | 29.11 |
| 2024-06-29 | 147,875.55 | 147,885.11 | 4,313.25 | 4,303.69 |
| 2024-03-30 | 149,832.57 | 147,875.55 | 10,951.74 | 12,908.76 |
| 2023-12-30 | - | 149,832.57 | 150,227.69 | 395.12 |
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