| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 898,615.22 | 4,079,400.24 | 4,164,108.79 | 983,323.77 |
| 2024-12-30 | 923,191.46 | 898,615.22 | 5,008,339.00 | 5,032,915.24 |
| 2024-09-29 | 832,465.23 | 923,191.46 | 108,310.83 | 17,584.60 |
| 2024-06-29 | 828,974.26 | 832,465.23 | 59,279.89 | 55,788.92 |
| 2024-03-30 | 861,591.67 | 828,974.26 | 70,068.52 | 102,685.93 |
| 2023-12-30 | - | 861,591.67 | 879,027.29 | 17,435.62 |
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