| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 64,358.33 | 64,593.64 | 10,237.71 | 10,002.40 |
| 2024-12-30 | 64,108.37 | 64,358.33 | 249.96 | - |
| 2024-09-29 | 63,842.02 | 64,108.37 | 266.35 | - |
| 2024-06-29 | 63,551.11 | 63,842.02 | 290.91 | - |
| 2024-03-30 | 63,210.48 | 63,551.11 | 340.63 | - |
| 2023-12-30 | - | 63,210.48 | 63,210.48 | - |
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