| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 6,669.82 | 3,522.35 | 114.54 | 3,262.01 |
| 2024-09-29 | 1,151,847.34 | 6,669.82 | 31.46 | 1,145,208.98 |
| 2024-06-29 | 3,262.78 | 1,151,847.34 | 1,185,198.34 | 36,613.78 |
| 2024-03-30 | 3,220.59 | 3,262.78 | 17,780,077.75 | 17,780,035.56 |
| 2023-12-30 | - | 3,220.59 | 3,220.59 | - |
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